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Sarine Technologies Ltd. (SILLF)
Tecnología · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sarine Technologies Ltd. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,90%.
Peor sesión
−60,5%
4 feb 2009
Mejor sesión
+323,4%
24 mar 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
93,7%
5,90% al día
Sesiones al alza
3,0%
de 4.828 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.821 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−95,1%
27 oct 14 → 15 ene 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−93,1%
máximo: 30 oct 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,6%) hay 18 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 feb 094 feb 2009 | −60,5% | −0,7% | +2,3% | +2,3% | +2,3% |
| 2 | 10 mar 0810 mar 2008 | −60,0% | −1,5% | +2,2% | +2,2% | +2,2% |
| 3 | 30 mar 2030 mar 2020 | −48,7% | +3,4% | 0,0% | 0,0% | +45,8% |
| 4 | 5 ene 265 ene 2026 | −44,6% | +0,6% | +0,2% | −15,9% | +56,1% |
| 5 | 14 nov 2314 nov 2023 | −35,4% | +1,9% | −0,7% | −0,7% | −0,7% |
| 6 | 13 abr 1513 abr 2015 | −28,6% | −0,5% | 0,0% | +4,1% | +4,1% |
| 7 | 3 mar 213 mar 2021 | −27,9% | −1,3% | 0,0% | 0,0% | +4,0% |
| 8 | 6 may 196 may 2019 | −22,5% | −0,4% | 0,0% | −6,5% | −18,2% |
| 9 | 31 oct 1731 oct 2017 | −22,2% | +0,1% | 0,0% | +4,3% | −3,7% |
| 10 | 25 nov 1525 nov 2015 | −22,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +14,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 ago 2007 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.