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Silicom Ltd. (SILC)
Tecnología · Israel
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Silicom Ltd. cayó un 20,04%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 26 de 8.227 sesiones desde 1994 fueron igual o más negativas (1 de cada 320).
Es un movimiento de 3,9 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,47 veces en toda su historia; ha ocurrido 26.
Peor sesión
−42,3%
8 oct 1998
Mejor sesión
+105,1%
24 nov 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
83,1%
5,24% al día
Sesiones al alza
42,1%
de 8.227 desde 1994
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 716 sesiones en tocar fondo y 1.073 en recuperar el máximo (16 abr 2007).
−98,8%
1 mar 00 → 8 ene 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−54,0%
máximo: 3 ene 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,6%) hay 61 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 oct 988 oct 1998 | −42,3% | — | 0,0% | +33,3% | +73,3% |
| 2 | 5 sept 025 sept 2002 | −39,1% | — | 0,0% | +7,1% | −16,7% |
| 3 | 5 dic 025 dic 2002 | −36,4% | — | +8,6% | +25,7% | +2,9% |
| 4 | 2 oct 012 oct 2001 | −36,2% | — | 0,0% | +3,3% | +5,0% |
| 5 | 29 nov 9929 nov 1999 | −34,9% | — | +69,6% | +110,7% | +82,1% |
| 6 | 18 abr 0218 abr 2002 | −34,6% | — | +13,2% | +13,2% | +17,0% |
| 7 | 13 mar 1813 mar 2018 | −30,6% | −0,6% | −12,0% | −9,5% | −11,7% |
| 8 | 26 oct 2326 oct 2023 | −30,2% | −1,2% | −3,2% | −2,2% | +11,9% |
| 9 | 11 dic 0211 dic 2002 | −28,6% | — | +5,7% | +2,9% | +2,9% |
| 10 | 3 ago 063 ago 2006 | −27,3% | +0,2% | +7,1% | +9,3% | +23,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 feb 1994 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.