Cargando...
Symphony International Holdings Limited (SIHL.L)
Servicios Financieros · VG
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Symphony International Holdings Limited subió un 2,49%, frente al +0,60% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,39%.
Peor sesión
−24,7%
7 oct 2011
Mejor sesión
+41,6%
2 ene 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
53,8%
3,39% al día
Sesiones al alza
36,8%
de 4.854 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 408 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−81,5%
31 jul 07 → 10 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−62,8%
máximo: 2 ago 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,1%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 oct 117 oct 2011 | −24,7% | −0,8% | +32,7% | +29,5% | +18,0% |
| 2 | 5 jul 105 jul 2010 | −24,6% | — | +21,1% | +27,4% | +40,0% |
| 3 | 17 sept 0917 sept 2009 | −22,9% | −0,3% | +24,3% | +40,5% | +18,9% |
| 4 | 6 ene 096 ene 2009 | −21,4% | +0,8% | +14,5% | +9,1% | +23,6% |
| 5 | 19 dic 0819 dic 2008 | −21,3% | +0,3% | +3,3% | +34,7% | +34,7% |
| 6 | 13 oct 0813 oct 2008 | −20,0% | +11,6% | +25,0% | +13,1% | −6,3% |
| 7 | 3 abr 203 abr 2020 | −19,8% | −1,5% | +7,0% | +23,2% | +14,0% |
| 8 | 11 may 0911 may 2009 | −19,7% | −2,2% | −1,8% | −1,8% | +21,9% |
| 9 | 12 mar 2012 mar 2020 | −16,1% | −9,5% | +2,4% | −24,1% | −14,4% |
| 10 | 18 mar 2018 mar 2020 | −15,9% | −5,2% | −5,0% | +14,2% | +18,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 jul 2007 hasta el 27 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.