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Sigma Healthcare Limited (SIG.AX)
Salud · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Sigma Healthcare Limited subió un 0,37%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,87%.
Peor sesión
−53,1%
31 mar 2010
Mejor sesión
+53,6%
13 dic 2023
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,5%
2,87% al día
Sesiones al alza
40,9%
de 5.277 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.327 sesiones en tocar fondo y 3.451 en recuperar el máximo (28 nov 2024).
−89,3%
28 dic 05 → 6 abr 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,5%
máximo: 17 feb 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 15 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mar 1031 mar 2010 | −53,1% | 0,0% | −3,2% | +10,8% | −24,7% |
| 2 | 2 jul 182 jul 2018 | −40,1% | −0,3% | −3,1% | −2,1% | +6,2% |
| 3 | 24 may 1724 may 2017 | −31,3% | +0,1% | −6,7% | +9,2% | +10,4% |
| 4 | 5 abr 115 abr 2011 | −28,9% | −0,1% | −4,3% | +1,4% | +13,0% |
| 5 | 3 jul 073 jul 2007 | −17,8% | +0,5% | −1,4% | −2,0% | −0,7% |
| 6 | 6 dic 106 dic 2010 | −17,3% | −0,2% | 0,0% | −3,7% | +13,6% |
| 7 | 13 mar 1913 mar 2019 | −12,3% | +0,6% | −1,9% | −0,9% | −1,9% |
| 8 | 16 ago 0716 ago 2007 | −12,1% | −1,4% | +0,8% | +7,3% | −1,6% |
| 9 | 16 jul 1016 jul 2010 | −11,6% | −2,1% | +1,2% | +8,3% | +9,5% |
| 10 | 6 sept 186 sept 2018 | −11,6% | −0,4% | +7,5% | +9,3% | +7,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 dic 2005 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.