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PJSC Gazprom Neft (SIBN.ME)
Energía · RU
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PJSC Gazprom Neft cayó un 1,33%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,60%.
Peor sesión
−32,7%
11 nov 1999
Mejor sesión
+57,1%
2 nov 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,2%
2,60% al día
Sesiones al alza
51,4%
de 6.523 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 92 sesiones en tocar fondo y 2.038 en recuperar el máximo (3 ene 2017).
−78,9%
16 jun 08 → 24 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−39,0%
máximo: 26 dic 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 56 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 nov 9911 nov 1999 | −32,7% | — | −20,0% | −7,4% | −16,6% |
| 2 | 24 feb 2224 feb 2022 | −26,7% | −0,1% | 0,0% | −2,9% | +2,1% |
| 3 | 17 nov 9917 nov 1999 | −20,0% | — | 0,0% | −6,3% | +4,2% |
| 4 | 29 dic 9929 dic 1999 | −19,0% | — | −5,9% | +20,1% | −2,0% |
| 5 | 6 oct 086 oct 2008 | −18,9% | −5,8% | −7,7% | −44,9% | −33,7% |
| 6 | 1 nov 991 nov 1999 | −17,6% | — | +57,1% | −0,8% | +14,7% |
| 7 | 8 oct 088 oct 2008 | −17,4% | −3,5% | +7,3% | −23,0% | −11,4% |
| 8 | 16 oct 0816 oct 2008 | −16,0% | −1,4% | −1,3% | −2,0% | +23,2% |
| 9 | 11 nov 0811 nov 2008 | −15,3% | −3,7% | −9,7% | −22,4% | +4,6% |
| 10 | 10 mar 2010 mar 2020 | −13,6% | +2,8% | −1,9% | −17,0% | −6,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 sept 1999 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 23 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.