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Schulz S.A. (SHUL4.SA)
Industrial · BR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Schulz S.A. cayó un 2,13%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,62%.
Peor sesión
−38,3%
22 feb 2012
Mejor sesión
+67,6%
23 feb 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,4%
3,62% al día
Sesiones al alza
33,1%
de 6.994 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 557 sesiones en tocar fondo y 831 en recuperar el máximo (6 jun 2019).
−80,8%
31 oct 13 → 10 feb 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−48,9%
máximo: 24 oct 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,7%) hay 54 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb 1222 feb 2012 | −38,3% | −0,4% | +67,6% | +52,0% | +54,2% |
| 2 | 13 feb 1313 feb 2013 | −36,5% | 0,0% | −0,4% | +58,6% | +73,0% |
| 3 | 11 dic 9711 dic 1997 | −34,4% | — | −9,4% | +29,5% | −39,6% |
| 4 | 5 mar 145 mar 2014 | −34,2% | +0,1% | +52,9% | +44,6% | +43,0% |
| 5 | 13 nov 9713 nov 1997 | −33,4% | — | −4,9% | +30,1% | −4,7% |
| 6 | 10 jun 9910 jun 1999 | −30,0% | — | −14,1% | −8,9% | −12,1% |
| 7 | 26 feb 2026 feb 2020 | −27,8% | −0,5% | +18,7% | +13,0% | −38,8% |
| 8 | 30 dic 9730 dic 1997 | −27,3% | — | +0,1% | +12,1% | +22,5% |
| 9 | 31 mar 9931 mar 1999 | −25,9% | — | 0,0% | −36,1% | −39,8% |
| 10 | 29 may 9829 may 1998 | −25,9% | — | 0,0% | −10,8% | −33,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 feb 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 40 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.