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Shriram Finance Limited (SHRIRAMFIN.NS)
Servicios Financieros · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Shriram Finance Limited cayó un 1,05%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,47%.
Peor sesión
−39,8%
4 feb 1999
Mejor sesión
+50,0%
18 feb 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
71,0%
4,47% al día
Sesiones al alza
49,3%
de 6.704 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 60 sesiones en tocar fondo y 232 en recuperar el máximo (9 jul 2001).
−77,6%
22 dic 99 → 2 may 00
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−27,1%
máximo: 6 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,2%) hay 54 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 feb 994 feb 1999 | −39,8% | — | +33,3% | +11,1% | +19,0% |
| 2 | 10 feb 9910 feb 1999 | −37,5% | — | +50,0% | +75,0% | +52,5% |
| 3 | 25 abr 0025 abr 2000 | −36,8% | — | −15,0% | +16,7% | +53,0% |
| 4 | 3 ago 003 ago 2000 | −31,5% | — | +14,8% | +83,4% | +113,7% |
| 5 | 1 sept 991 sept 1999 | −31,0% | — | +16,7% | +45,0% | +50,0% |
| 6 | 30 mar 0030 mar 2000 | −30,7% | — | +47,5% | +14,8% | −14,1% |
| 7 | 7 abr 007 abr 2000 | −30,0% | — | 0,0% | −40,4% | +4,7% |
| 8 | 15 nov 0015 nov 2000 | −28,0% | — | +36,1% | +76,8% | +78,2% |
| 9 | 28 jun 0028 jun 2000 | −27,9% | — | −3,2% | +25,8% | +30,6% |
| 10 | 12 ene 9912 ene 1999 | −25,1% | — | +16,3% | +12,2% | −33,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 1999 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.