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Shreyans Industries Limited (SHREYANIND.NS)
Materiales Básicos · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Shreyans Industries Limited cayó un 2,79%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,31%.
Peor sesión
−76,2%
29 abr 1999
Mejor sesión
+237,2%
23 jun 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
84,3%
5,31% al día
Sesiones al alza
34,0%
de 6.381 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 210 sesiones en tocar fondo y 1.082 en recuperar el máximo (23 jun 2006).
−84,0%
19 abr 99 → 28 jun 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−61,8%
máximo: 8 jul 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,8%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 abr 9929 abr 1999 | −76,2% | — | +18,4% | +14,9% | +178,6% |
| 2 | 4 feb 994 feb 1999 | −48,8% | — | +24,4% | +46,3% | +22,0% |
| 3 | 28 feb 0028 feb 2000 | −31,6% | — | +37,7% | +42,5% | +69,8% |
| 4 | 3 feb 003 feb 2000 | −30,6% | — | +12,0% | +12,0% | +55,2% |
| 5 | 2 jun 992 jun 1999 | −30,0% | — | 0,0% | +72,7% | +45,5% |
| 6 | 18 may 9918 may 1999 | −29,8% | — | +14,9% | +4,6% | +95,9% |
| 7 | 17 mar 0817 mar 2008 | −29,6% | −2,1% | 0,0% | −20,7% | +16,7% |
| 8 | 30 mar 9930 mar 1999 | −28,6% | — | +28,0% | +192,0% | +65,5% |
| 9 | 28 jun 0128 jun 2001 | −27,3% | — | 0,0% | +42,9% | +126,9% |
| 10 | 27 jul 9927 jul 1999 | −25,0% | — | +18,7% | +66,7% | +90,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 1999 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 20 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.