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Shreyans Industries Limited (SHREYANIND.BO)
Materiales Básicos · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Shreyans Industries Limited cayó un 3,57%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,46%.
Peor sesión
−30,5%
25 mar 2003
Mejor sesión
+21,2%
2 ene 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
70,8%
4,46% al día
Sesiones al alza
44,9%
de 5.772 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 218 sesiones en tocar fondo y 109 en recuperar el máximo (29 sept 2003).
−83,7%
27 jun 02 → 29 abr 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−61,8%
máximo: 8 jul 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,2%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mar 0325 mar 2003 | −30,5% | — | −7,3% | −2,4% | −2,4% |
| 2 | 26 sept 0226 sept 2002 | −19,8% | — | −3,5% | −16,5% | −34,1% |
| 3 | 8 may 028 may 2002 | −19,6% | — | +19,2% | +21,8% | +130,8% |
| 4 | 23 ago 0223 ago 2002 | −19,4% | — | 0,0% | −26,7% | −38,8% |
| 5 | 19 ago 0219 ago 2002 | −19,3% | — | +19,5% | −11,5% | −27,4% |
| 6 | 6 may 026 may 2002 | −19,2% | — | 0,0% | +2,1% | +68,0% |
| 7 | 16 oct 0816 oct 2008 | −19,0% | −1,4% | +19,0% | +0,3% | +13,3% |
| 8 | 14 nov 0214 nov 2002 | −19,0% | — | −12,5% | +15,6% | +1,6% |
| 9 | 21 may 0321 may 2003 | −19,0% | — | +17,2% | −6,3% | +46,9% |
| 10 | 21 may 0221 may 2002 | −18,9% | — | −9,1% | +14,3% | +136,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 mar 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.