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Shree Rama Multi-Tech Limited (SHREERAMA.NS)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Shree Rama Multi-Tech Limited cayó un 2,76%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,05%.
Peor sesión
−32,1%
29 feb 2008
Mejor sesión
+32,1%
2 nov 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
64,3%
4,05% al día
Sesiones al alza
41,5%
de 6.438 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.360 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,8%
22 mar 00 → 26 mar 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−28,6%
máximo: 22 mar 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,1%) hay 16 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 feb 0829 feb 2008 | −32,1% | −2,0% | −5,0% | −6,2% | −3,5% |
| 2 | 19 sept 0319 sept 2003 | −21,3% | — | −1,7% | −13,1% | −14,8% |
| 3 | 12 feb 0212 feb 2002 | −18,5% | — | +20,1% | +29,5% | +7,8% |
| 4 | 10 jun 0810 jun 2008 | −18,3% | −1,3% | +20,1% | +36,8% | +37,8% |
| 5 | 21 ene 0421 ene 2004 | −18,2% | — | −5,9% | −20,0% | −27,5% |
| 6 | 3 feb 143 feb 2014 | −18,2% | −1,7% | +3,7% | −8,1% | −55,1% |
| 7 | 4 mar 044 mar 2004 | −16,2% | — | −3,7% | +6,3% | +23,0% |
| 8 | 3 feb 043 feb 2004 | −15,4% | — | +5,4% | +14,8% | +27,4% |
| 9 | 15 jul 1915 jul 2019 | −15,2% | +0,1% | −1,9% | −4,7% | −14,2% |
| 10 | 24 nov 0624 nov 2006 | −15,1% | −0,1% | −2,3% | −6,2% | +8,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 mar 2000 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.