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Shree Rama Multi-Tech Limited (SHREERAMA.BO)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Shree Rama Multi-Tech Limited cayó un 4,28%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,04%.
Peor sesión
−19,1%
10 jun 2008
Mejor sesión
+31,6%
4 nov 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
64,1%
4,04% al día
Sesiones al alza
44,4%
de 6.543 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.389 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,1%
8 sept 00 → 24 mar 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−43,9%
máximo: 8 sept 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,0%) hay 13 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jun 0810 jun 2008 | −19,1% | −1,3% | +20,0% | +38,0% | +37,8% |
| 2 | 4 mar 044 mar 2004 | −17,7% | — | −4,5% | −4,2% | +8,3% |
| 3 | 21 ene 0421 ene 2004 | −17,7% | — | −7,8% | −7,1% | −11,9% |
| 4 | 15 jul 1915 jul 2019 | −15,6% | +0,1% | −1,1% | −3,8% | −12,6% |
| 5 | 12 ene 0512 ene 2005 | −14,4% | +0,4% | +8,4% | −3,1% | +41,4% |
| 6 | 24 ago 0124 ago 2001 | −13,9% | — | +2,7% | −3,5% | −11,3% |
| 7 | 10 sept 0310 sept 2003 | −13,6% | — | −4,6% | −20,1% | −19,3% |
| 8 | 12 feb 0212 feb 2002 | −13,4% | — | +20,0% | +20,3% | −0,7% |
| 9 | 18 sept 0318 sept 2003 | −13,3% | — | +4,4% | +5,4% | −0,6% |
| 10 | 17 may 0417 may 2004 | −12,9% | — | +4,6% | +18,4% | −2,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 mar 2000 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.