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Sharc International Systems Inc. (SHRC.CN)
Industrial · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sharc International Systems Inc. subió un 0,00%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,84%.
Peor sesión
−40,0%
5 nov 2013
Mejor sesión
+71,4%
26 abr 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
108,6%
6,84% al día
Sesiones al alza
25,6%
de 3.608 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 982 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,6%
11 nov 15 → 10 oct 19
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,0%
máximo: 11 nov 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−20,4%) hay 27 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 nov 135 nov 2013 | −40,0% | 0,0% | +11,1% | +33,3% | +11,1% |
| 2 | 30 abr 1330 abr 2013 | −38,9% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | +72,7% |
| 3 | 1 oct 131 oct 2013 | −36,8% | +0,5% | +4,2% | +25,0% | −16,7% |
| 4 | 9 feb 159 feb 2015 | −35,0% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 24 jun 1324 jun 2013 | −33,3% | −1,3% | +50,0% | +50,0% | 0,0% |
| 6 | 9 dic 139 dic 2013 | −33,3% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | −35,0% |
| 7 | 6 ago 136 ago 2013 | −30,0% | −1,1% | −4,8% | +4,8% | +42,9% |
| 8 | 25 jun 1425 jun 2014 | −29,4% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +8,3% |
| 9 | 30 ene 1330 ene 2013 | −27,8% | −0,3% | 0,0% | +15,4% | 0,0% |
| 10 | 8 ago 148 ago 2014 | −27,8% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +7,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
29 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 may 2012 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.