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Shoppers Stop Limited (SHOPERSTOP.NS)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Shoppers Stop Limited subió un 1,01%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,58%.
Peor sesión
−17,0%
8 jun 2006
Mejor sesión
+20,0%
22 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,9%
2,58% al día
Sesiones al alza
48,1%
de 5.282 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 533 sesiones en tocar fondo y 449 en recuperar el máximo (1 dic 2010).
−88,8%
6 dic 06 → 5 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−60,6%
máximo: 13 sept 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 26 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jun 068 jun 2006 | −17,0% | −1,7% | +8,5% | +7,8% | +22,3% |
| 2 | 25 ago 2325 ago 2023 | −12,7% | +0,2% | +1,9% | +2,9% | −7,1% |
| 3 | 18 may 2018 may 2020 | −12,5% | +3,0% | −3,5% | −4,6% | +20,9% |
| 4 | 16 sept 0816 sept 2008 | −12,2% | −0,7% | +0,9% | +2,4% | −30,8% |
| 5 | 21 ene 0821 ene 2008 | −12,0% | — | −7,7% | −5,3% | +9,7% |
| 6 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,0% | −9,9% | −2,6% | −38,6% | −39,5% |
| 7 | 16 abr 0916 abr 2009 | −10,7% | +1,4% | −3,2% | +8,1% | +59,9% |
| 8 | 16 mar 2016 mar 2020 | −10,6% | −9,5% | −5,0% | −26,2% | −35,9% |
| 9 | 18 mar 2018 mar 2020 | −10,3% | −5,1% | −3,9% | −10,9% | −29,8% |
| 10 | 21 ene 0921 ene 2009 | −10,2% | +2,2% | −1,0% | −1,4% | −9,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 may 2005 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.