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Shoppers Stop Limited (SHOPERSTOP.BO)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Shoppers Stop Limited subió un 0,78%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,66%.
Peor sesión
−16,6%
8 jun 2006
Mejor sesión
+20,0%
21 oct 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,2%
2,66% al día
Sesiones al alza
47,6%
de 5.242 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 526 sesiones en tocar fondo y 447 en recuperar el máximo (1 dic 2010).
−88,9%
6 dic 06 → 5 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−60,6%
máximo: 13 sept 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,9%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jun 068 jun 2006 | −16,6% | −1,7% | +7,2% | +6,7% | +22,0% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −16,1% | −5,8% | +1,7% | −1,5% | −4,6% |
| 3 | 5 ene 095 ene 2009 | −13,1% | 0,0% | −1,7% | −33,4% | −46,5% |
| 4 | 18 may 2018 may 2020 | −12,8% | +3,0% | −3,8% | −4,4% | +21,5% |
| 5 | 25 ago 2325 ago 2023 | −12,6% | +0,2% | +1,5% | +2,8% | −7,1% |
| 6 | 9 ene 099 ene 2009 | −11,2% | −1,7% | −4,8% | −19,7% | −35,7% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −10,9% | −9,9% | −1,0% | −37,0% | −39,5% |
| 8 | 16 mar 2016 mar 2020 | −10,7% | −9,5% | −5,9% | −24,5% | −36,7% |
| 9 | 18 mar 2018 mar 2020 | −10,5% | −5,1% | −3,9% | −5,1% | −30,7% |
| 10 | 12 dic 0612 dic 2006 | −10,1% | +0,2% | +3,2% | +2,4% | +8,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 may 2005 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.