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Shimadzu Corporation (SHMZF)
Tecnología · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Shimadzu Corporation subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,47%.
Peor sesión
−23,0%
3 nov 2023
Mejor sesión
+63,0%
19 mar 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
23,3%
1,47% al día
Sesiones al alza
0,6%
de 5.289 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 647 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−45,1%
18 nov 21 → 18 jun 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−43,0%
máximo: 24 ene 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,4%) hay 15 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov 233 nov 2023 | −23,0% | +0,9% | 0,0% | +10,3% | +6,5% |
| 2 | 10 nov 2210 nov 2022 | −16,5% | +5,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 14 sept 2214 sept 2022 | −15,8% | +0,3% | +18,8% | +18,8% | +18,8% |
| 4 | 10 abr 2610 abr 2026 | −12,5% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 25 ene 2225 ene 2022 | −11,6% | −1,2% | 0,0% | −5,5% | −5,5% |
| 6 | 18 jun 2418 jun 2024 | −9,9% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 9 mar 219 mar 2021 | −7,8% | +1,4% | 0,0% | −2,8% | −2,8% |
| 8 | 6 ago 196 ago 2019 | −7,1% | +1,3% | 0,0% | −3,9% | +3,5% |
| 9 | 21 mar 1921 mar 2019 | −6,7% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 1 jul 221 jul 2022 | −6,3% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | +10,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ago 2005 hasta el 26 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.