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NaturalShrimp Incorporated (SHMP)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) NaturalShrimp Incorporated subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±643,21%.
Peor sesión
−99,5%
4 abr 2025
Mejor sesión
+29.900,0%
6 feb 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
10.210,6%
643,21% al día
Sesiones al alza
37,5%
de 2.165 desde 2017
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 998 sesiones en tocar fondo y 21 en recuperar el máximo (3 mar 2025).
−100,0%
9 feb 21 → 30 ene 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−95,9%
máximo: 17 mar 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−1.914,3%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 abr 254 abr 2025 | −99,5% | −6,0% | 0,0% | +50,0% | +50,0% |
| 2 | 13 may 2513 may 2025 | −84,6% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 30 ene 2530 ene 2025 | −83,3% | +0,5% | 0,0% | +29.900,0% | +749.900,0% |
| 4 | 2 jul 262 jul 2026 | −77,8% | 0,0% | +50,0% | +100,0% | +62,5% |
| 5 | 15 ene 2515 ene 2025 | −70,9% | +1,8% | −25,0% | +50,0% | +74.900,0% |
| 6 | 28 mar 1828 mar 2018 | −45,2% | −0,3% | +3,3% | +50,0% | −25,0% |
| 7 | 8 mar 188 mar 2018 | −43,4% | +0,4% | +50,0% | +45,9% | +15,7% |
| 8 | 18 ene 1818 ene 2018 | −40,0% | −0,2% | −4,2% | −0,1% | −52,1% |
| 9 | 27 ene 2527 ene 2025 | −40,0% | −1,5% | 0,0% | −75,0% | +124.900,0% |
| 10 | 7 nov 257 nov 2025 | −40,0% | +0,1% | 0,0% | −33,3% | −33,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
76 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 sept 2017 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 99 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.