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Shimano Inc. (SHMDF)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Shimano Inc. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,52%.
Peor sesión
−21,9%
4 abr 2006
Mejor sesión
+48,3%
27 jul 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,0%
2,52% al día
Sesiones al alza
23,8%
de 4.478 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.047 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−71,0%
21 sept 21 → 20 nov 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−61,6%
máximo: 21 sept 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,5%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 abr 064 abr 2006 | −21,9% | +0,6% | +2,3% | +10,1% | +9,3% |
| 2 | 15 ago 2515 ago 2025 | −21,9% | −0,3% | 0,0% | +14,5% | +8,9% |
| 3 | 27 oct 0827 oct 2008 | −19,4% | −3,2% | 0,0% | +30,3% | +19,8% |
| 4 | 30 abr 1930 abr 2019 | −14,1% | +0,1% | −0,9% | −3,0% | +9,3% |
| 5 | 2 oct 242 oct 2024 | −13,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | −20,7% |
| 6 | 30 jul 2530 jul 2025 | −12,6% | −0,1% | −0,1% | −7,6% | −9,7% |
| 7 | 4 ago 114 ago 2011 | −12,5% | −4,8% | +7,9% | +7,4% | +3,7% |
| 8 | 12 ago 0812 ago 2008 | −12,2% | −1,2% | −4,7% | −12,8% | −12,4% |
| 9 | 18 feb 2018 feb 2020 | −12,0% | −0,3% | −1,6% | −3,8% | +1,6% |
| 10 | 17 abr 1517 abr 2015 | −11,6% | −1,1% | +0,4% | +9,5% | +1,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 jul 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 64 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.