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Homeland Nickel Inc. (SHL.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Homeland Nickel Inc. subió un 0,00%, frente al −1,74% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±10,03%.
Peor sesión
−62,5%
24 nov 2008
Mejor sesión
+150,0%
28 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
159,2%
10,03% al día
Sesiones al alza
12,2%
de 5.669 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.213 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,8%
29 dic 06 → 28 oct 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−68,3%
máximo: 3 ene 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−29,6%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 nov 0824 nov 2008 | −62,5% | +3,5% | −33,3% | +66,7% | +66,7% |
| 2 | 29 oct 0829 oct 2008 | −57,1% | +3,8% | 0,0% | +66,7% | −33,3% |
| 3 | 12 ago 0812 ago 2008 | −52,4% | −0,3% | +90,0% | +140,0% | +30,0% |
| 4 | 25 may 1125 may 2011 | −47,8% | +1,2% | 0,0% | +108,3% | +133,3% |
| 5 | 13 sept 1913 sept 2019 | −42,9% | +0,2% | +50,0% | +50,0% | +25,0% |
| 6 | 30 dic 0330 dic 2003 | −40,0% | — | 0,0% | +20,0% | +6,7% |
| 7 | 17 oct 0817 oct 2008 | −37,5% | +3,2% | 0,0% | +180,0% | 0,0% |
| 8 | 8 ene 098 ene 2009 | −37,5% | +1,1% | +40,0% | +60,0% | +140,0% |
| 9 | 1 ago 121 ago 2012 | −36,4% | −0,4% | +71,4% | +71,4% | +28,6% |
| 10 | 3 mar 053 mar 2005 | −33,3% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | −25,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
126 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 dic 2003 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 44 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.