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PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Hotel Sahid Jaya International Tbk cayó un 6,20%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,82%.
Peor sesión
−33,3%
24 sept 2002
Mejor sesión
+50,0%
26 sept 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
76,5%
4,82% al día
Sesiones al alza
25,3%
de 6.296 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.839 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,6%
25 ene 19 → 27 ago 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−88,2%
máximo: 25 ene 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,3%) hay 59 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 sept 0224 sept 2002 | −33,3% | — | 0,0% | +50,0% | +50,0% |
| 2 | 10 nov 0310 nov 2003 | −32,1% | — | +21,1% | +31,6% | +31,6% |
| 3 | 8 jun 018 jun 2001 | −31,4% | — | 0,0% | +12,5% | +33,3% |
| 4 | 11 oct 0111 oct 2001 | −29,6% | — | −5,3% | −5,3% | −10,5% |
| 5 | 16 sept 0516 sept 2005 | −29,2% | +0,6% | 0,0% | +35,3% | +17,6% |
| 6 | 7 oct 037 oct 2003 | −28,6% | — | +20,0% | +24,0% | 0,0% |
| 7 | 7 jun 027 jun 2002 | −28,0% | — | 0,0% | 0,0% | +27,8% |
| 8 | 29 oct 0129 oct 2001 | −25,0% | — | 0,0% | +33,3% | +6,7% |
| 9 | 19 abr 0619 abr 2006 | −25,0% | +0,7% | −4,8% | +23,8% | 0,0% |
| 10 | 31 may 0631 may 2006 | −25,0% | +0,2% | +4,8% | −4,8% | +71,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 may 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.