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Shree Hari Chemicals Export Limited (SHHARICH.BO)
Materiales Básicos · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Shree Hari Chemicals Export Limited subió un 4,99%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,72%.
Peor sesión
−20,0%
19 jun 2015
Mejor sesión
+21,6%
12 mar 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
75,0%
4,72% al día
Sesiones al alza
40,9%
de 6.152 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.383 sesiones en tocar fondo y 234 en recuperar el máximo (25 jul 2014).
−96,2%
2 ene 08 → 13 ago 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−6,4%
máximo: 25 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,0%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jun 1519 jun 2015 | −20,0% | −0,3% | −13,8% | −18,0% | −5,1% |
| 2 | 24 jun 1524 jun 2015 | −19,9% | −0,6% | +8,3% | +24,0% | +37,1% |
| 3 | 7 jun 047 jun 2004 | −19,7% | — | +14,1% | −24,6% | −21,9% |
| 4 | 13 ago 0413 ago 2004 | −19,7% | — | 0,0% | −22,2% | +28,4% |
| 5 | 30 sept 0330 sept 2003 | −19,7% | — | +19,9% | +30,7% | +24,5% |
| 6 | 4 jul 034 jul 2003 | −19,6% | — | +9,2% | +37,6% | +48,9% |
| 7 | 9 sept 039 sept 2003 | −19,6% | — | 0,0% | +14,5% | +16,4% |
| 8 | 6 abr 046 abr 2004 | −19,5% | — | 0,0% | −3,2% | +5,3% |
| 9 | 10 jun 0410 jun 2004 | −19,5% | — | −17,9% | 0,0% | +2,1% |
| 10 | 9 jul 049 jul 2004 | −19,3% | — | 0,0% | +6,2% | −11,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
35 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 ene 2002 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.