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Shell plc (SHEL.L)
Energía · Reino Unido
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En la última sesión (29 oct 2026) Shell plc subió un 2,06%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,59%.
Peor sesión
−18,2%
9 mar 2020
Mejor sesión
+22,9%
24 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
25,3%
1,59% al día
Sesiones al alza
51,1%
de 10.569 desde 1985
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 619 sesiones en tocar fondo y 868 en recuperar el máximo (10 abr 2024).
−69,5%
21 may 18 → 28 oct 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
En máximos
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,7%) hay 79 sesiones; una normal esperaría 14.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mar 209 mar 2020 | −18,2% | −7,7% | +3,3% | −29,7% | +3,4% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −16,1% | −10,9% | −1,5% | −2,9% | +24,2% |
| 3 | 30 abr 2030 abr 2020 | −11,4% | −3,5% | −6,7% | −2,0% | +0,3% |
| 4 | 18 mar 2018 mar 2020 | −10,7% | −4,0% | +4,7% | +34,2% | +30,9% |
| 5 | 27 mar 2027 mar 2020 | −10,4% | −5,3% | +2,6% | +20,8% | −0,6% |
| 6 | 19 oct 8719 oct 1987 | −9,9% | — | −8,6% | −7,9% | −13,4% |
| 7 | 10 oct 0810 oct 2008 | −9,3% | −8,8% | +8,4% | +16,1% | +12,3% |
| 8 | 22 jul 0222 jul 2002 | −9,3% | — | +2,6% | +14,7% | +6,8% |
| 9 | 20 oct 8720 oct 1987 | −8,6% | — | +10,3% | +1,6% | −4,3% |
| 10 | 8 abr 158 abr 2015 | −8,6% | −0,3% | +0,6% | +5,0% | +0,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 ene 1985 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.