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Sharp Corporation (SHCAF)
Tecnología · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sharp Corporation cayó un 16,57%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±25,58%.
Peor sesión
−92,7%
25 feb 2016
Mejor sesión
+975,1%
4 oct 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
406,1%
25,58% al día
Sesiones al alza
6,9%
de 3.396 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 157 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
17 ago 11 → 28 ene 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 17 ago 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−80,8%) hay 161 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 1625 feb 2016 | −92,7% | +1,1% | −1,6% | −88,1% | −100,0% |
| 2 | 21 jul 1621 jul 2016 | −91,8% | −0,4% | 0,0% | −89,4% | −99,9% |
| 3 | 11 may 1511 may 2015 | −91,7% | −0,5% | 0,0% | −90,2% | −99,9% |
| 4 | 8 oct 138 oct 2013 | −91,7% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | −90,4% |
| 5 | 16 ene 1516 ene 2015 | −91,6% | +1,3% | −8,8% | −8,8% | −89,7% |
| 6 | 9 oct 159 oct 2015 | −91,5% | +0,1% | 0,0% | −99,1% | −100,0% |
| 7 | 29 may 1529 may 2015 | −91,5% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | −99,2% |
| 8 | 16 dic 1516 dic 2015 | −91,5% | +1,5% | 0,0% | 0,0% | −100,0% |
| 9 | 15 mar 1615 mar 2016 | −91,4% | −0,2% | 0,0% | −90,9% | −100,0% |
| 10 | 1 jul 151 jul 2015 | −91,4% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | −99,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
166 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 393 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.