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Shangri-La Hotel Public Company Limited (SHANG.BK)
Consumo Cíclico · Tailandia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Shangri-La Hotel Public Company Limited cayó un 0,58%, frente al +0,47% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,92%.
Peor sesión
−36,3%
3 mar 2004
Mejor sesión
+56,9%
2 mar 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,3%
2,92% al día
Sesiones al alza
24,4%
de 8.591 desde 1990
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.486 sesiones en tocar fondo y 5.269 en recuperar el máximo (28 feb 2019).
−82,9%
13 sept 90 → 4 mar 97
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−51,1%
máximo: 29 mar 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,7%) hay 82 sesiones; una normal esperaría 12.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 mar 043 mar 2004 | −36,3% | — | +2,8% | +2,8% | +2,8% |
| 2 | 25 feb 0425 feb 2004 | −31,6% | — | −6,8% | −4,3% | −6,8% |
| 3 | 14 may 0814 may 2008 | −29,8% | +0,3% | 0,0% | +47,9% | +39,7% |
| 4 | 23 ene 0923 ene 2009 | −28,7% | −0,7% | +29,8% | +29,8% | +40,4% |
| 5 | 20 feb 0420 feb 2004 | −27,5% | — | 0,0% | +37,9% | −8,1% |
| 6 | 12 may 0912 may 2009 | −26,9% | −0,2% | +2,6% | +28,1% | +22,8% |
| 7 | 20 abr 0920 abr 2009 | −24,0% | −3,7% | 0,0% | 0,0% | +24,6% |
| 8 | 1 jun 101 jun 2010 | −23,5% | −1,0% | +25,0% | +25,0% | +38,5% |
| 9 | 27 nov 0127 nov 2001 | −21,4% | — | +20,0% | +5,5% | +20,0% |
| 10 | 15 nov 0115 nov 2001 | −20,6% | — | 0,0% | +29,6% | +22,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 sept 1990 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 8 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.