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Schaeffler AG (SHA0.DE)
Consumo Cíclico · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Schaeffler AG subió un 1,69%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,50%.
Peor sesión
−21,6%
3 mar 2026
Mejor sesión
+13,7%
7 may 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,6%
2,50% al día
Sesiones al alza
47,6%
de 2.810 desde 2015
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.377 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−81,3%
2 dic 15 → 9 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,7%
máximo: 2 dic 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,5%) hay 20 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 mar 263 mar 2026 | −21,6% | −3,4% | +3,8% | −6,3% | +2,3% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −19,9% | −12,2% | +5,4% | −6,9% | +8,0% |
| 3 | 22 ene 2522 ene 2025 | −13,0% | +1,0% | +1,0% | +9,1% | +7,1% |
| 4 | 27 jun 1727 jun 2017 | −12,8% | −0,8% | +1,8% | −1,0% | −2,2% |
| 5 | 31 jul 2631 jul 2026 | −12,4% | 0,0% | +3,4% | +3,7% | +1,4% |
| 6 | 9 mar 209 mar 2020 | −12,0% | −7,9% | +2,8% | −23,2% | −12,4% |
| 7 | 20 ago 2020 ago 2020 | −11,9% | −1,1% | −4,0% | −0,7% | −7,0% |
| 8 | 25 abr 2225 abr 2022 | −11,9% | −1,5% | 0,0% | −0,2% | +19,5% |
| 9 | 1 feb 181 feb 2018 | −11,7% | −1,4% | −3,0% | −8,3% | −6,7% |
| 10 | 27 jun 1627 jun 2016 | −9,9% | −3,0% | +4,0% | −0,3% | +11,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 oct 2015 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.