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STMicroelectronics N.V. (SGM.DE)
Tecnología · Suiza
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) STMicroelectronics N.V. subió un 2,03%, frente al +0,77% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,90%.
Peor sesión
−32,6%
6 feb 2009
Mejor sesión
+289,8%
11 may 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
77,8%
4,90% al día
Sesiones al alza
31,5%
de 5.885 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.371 sesiones en tocar fondo y 3.048 en recuperar el máximo (12 feb 2021).
−90,4%
22 mar 02 → 6 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−36,7%
máximo: 22 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,6%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 feb 096 feb 2009 | −32,6% | +2,1% | +48,4% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 16 feb 0916 feb 2009 | −32,6% | — | 0,0% | +48,4% | 0,0% |
| 3 | 9 mar 099 mar 2009 | −32,6% | −1,0% | 0,0% | 0,0% | +48,4% |
| 4 | 25 sept 0225 sept 2002 | −29,4% | — | 0,0% | 0,0% | +63,0% |
| 5 | 14 sept 0914 sept 2009 | −24,6% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 29 sept 0929 sept 2009 | −24,2% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 18 sept 0918 sept 2009 | −23,9% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 3 jul 083 jul 2008 | −23,8% | +0,9% | +12,5% | +12,5% | +37,1% |
| 9 | 13 oct 0913 oct 2009 | −23,1% | −1,0% | +30,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 15 oct 0915 oct 2009 | −23,1% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 9 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.