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AI Metaverse Holdings Corp. (SGDH)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) AI Metaverse Holdings Corp. subió un 0,00%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±44,71%.
Peor sesión
−97,5%
9 jul 1997
Mejor sesión
+3.233,3%
15 jun 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
709,8%
44,71% al día
Sesiones al alza
23,1%
de 7.462 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 7.069 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
12 dic 97 → 22 ene 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 12 dic 97
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−132,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 jul 979 jul 1997 | −97,5% | — | 0,0% | 0,0% | +1.150,0% |
| 2 | 5 mar 995 mar 1999 | −94,0% | — | 0,0% | +1.233,3% | 0,0% |
| 3 | 17 mar 9917 mar 1999 | −92,5% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 22 dic 9822 dic 1998 | −83,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 31 dic 1531 dic 2015 | −66,0% | −0,9% | +12,5% | +150,0% | +150,0% |
| 6 | 19 nov 0219 nov 2002 | −64,3% | — | 0,0% | +60,0% | −50,0% |
| 7 | 14 ago 9814 ago 1998 | −63,5% | — | 0,0% | +400,0% | +25,0% |
| 8 | 29 may 9829 may 1998 | −62,5% | — | −33,3% | −33,3% | +33,3% |
| 9 | 2 dic 022 dic 2002 | −62,5% | — | 0,0% | +183,3% | +66,7% |
| 10 | 23 sept 9823 sept 1998 | −60,0% | — | 0,0% | 0,0% | +24,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
289 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 dic 1996 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 23 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.