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SAF-Holland SE (SFQ.DE)
Consumo Cíclico · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) SAF-Holland SE subió un 0,00%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,57%.
Peor sesión
−69,3%
12 ago 2009
Mejor sesión
+53,7%
4 mar 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
56,7%
3,57% al día
Sesiones al alza
48,0%
de 4.895 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 399 sesiones en tocar fondo y 2.257 en recuperar el máximo (8 ene 2018).
−98,1%
27 jul 07 → 24 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−7,5%
máximo: 21 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,6%) hay 24 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 ago 0912 ago 2009 | −69,3% | +1,2% | −27,0% | −8,7% | +90,4% |
| 2 | 9 oct 089 oct 2008 | −40,4% | −2,5% | −14,8% | −30,8% | −61,5% |
| 3 | 24 oct 0824 oct 2008 | −40,3% | −5,0% | +0,9% | +8,8% | +12,3% |
| 4 | 16 feb 0916 feb 2009 | −30,3% | −1,1% | −19,4% | −43,5% | +138,7% |
| 5 | 20 feb 0920 feb 2009 | −27,8% | −4,8% | 0,0% | +5,1% | +259,0% |
| 6 | 13 ago 0913 ago 2009 | −27,0% | +1,0% | +16,7% | +22,6% | +152,4% |
| 7 | 24 sept 1924 sept 2019 | −24,5% | −0,3% | −4,3% | −7,1% | +4,1% |
| 8 | 2 mar 092 mar 2009 | −20,4% | −3,5% | −4,7% | +123,3% | +253,5% |
| 9 | 17 feb 0917 feb 2009 | −19,4% | −3,4% | +10,0% | −12,0% | +188,0% |
| 10 | 15 oct 0815 oct 2008 | −19,0% | −6,5% | −2,1% | −51,5% | −46,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 jul 2007 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.