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Schaffer Corporation Limited (SFC AU)
Consumo Cíclico · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Schaffer Corporation Limited subió un 0,60%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,81%.
Peor sesión
−18,7%
3 may 2005
Mejor sesión
+13,0%
15 ago 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,7%
1,81% al día
Sesiones al alza
31,1%
de 5.528 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.668 sesiones en tocar fondo y 1.646 en recuperar el máximo (21 feb 2018).
−73,3%
14 ene 05 → 19 ago 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−18,7%
máximo: 13 mar 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,4%) hay 60 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 may 053 may 2005 | −18,7% | +0,1% | −2,5% | +5,3% | +11,1% |
| 2 | 20 mar 2020 mar 2020 | −15,8% | −2,6% | −7,8% | 0,0% | −3,6% |
| 3 | 8 sept 058 sept 2005 | −15,3% | −0,4% | −2,5% | −3,4% | −11,4% |
| 4 | 20 jun 0520 jun 2005 | −14,5% | −0,5% | −1,8% | −7,3% | +17,9% |
| 5 | 7 jul 087 jul 2008 | −13,8% | −0,6% | +2,3% | +0,8% | +9,9% |
| 6 | 12 sept 0512 sept 2005 | −11,9% | −0,3% | 0,0% | +7,5% | −2,1% |
| 7 | 2 may 052 may 2005 | −11,1% | +0,3% | −18,7% | −11,1% | −17,7% |
| 8 | 20 ago 1920 ago 2019 | −10,1% | −0,6% | +1,1% | +5,2% | +2,2% |
| 9 | 16 nov 1116 nov 2011 | −10,0% | −1,3% | +1,4% | −4,2% | −9,7% |
| 10 | 15 mar 1015 mar 2010 | −9,9% | −0,5% | +1,7% | +3,7% | +4,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.