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Senzime AB (publ) (SEZI.ST)
Salud · Suecia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Senzime AB (publ) subió un 13,88%, frente al −0,07% de su índice de referencia. 65 de 4.616 sesiones desde 2008 fueron igual o más positivas (1 de cada 71).
Es un movimiento de 2,7 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 14 veces en toda su historia; ha ocurrido 65.
Peor sesión
−39,6%
8 oct 2008
Mejor sesión
+75,9%
28 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
79,9%
5,03% al día
Sesiones al alza
34,7%
de 4.616 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.512 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,9%
22 sept 20 → 25 sept 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−87,9%
máximo: 23 sept 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,0%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 oct 088 oct 2008 | −39,6% | −3,5% | +27,3% | +12,7% | +25,5% |
| 2 | 21 nov 0821 nov 2008 | −36,2% | +3,1% | +23,9% | +36,4% | +13,6% |
| 3 | 25 jul 1625 jul 2016 | −26,9% | −0,2% | +25,8% | +5,0% | +17,6% |
| 4 | 7 nov 087 nov 2008 | −26,0% | +1,5% | 0,0% | +5,3% | −8,4% |
| 5 | 14 abr 0914 abr 2009 | −25,1% | −0,5% | 0,0% | +18,1% | +66,2% |
| 6 | 24 ene 2324 ene 2023 | −24,8% | 0,0% | −5,7% | −7,4% | −14,3% |
| 7 | 10 may 1610 may 2016 | −24,7% | +1,2% | +20,0% | +3,6% | −2,0% |
| 8 | 23 ene 1523 ene 2015 | −22,1% | −0,2% | +13,8% | +0,9% | −12,1% |
| 9 | 21 ene 1621 ene 2016 | −20,8% | +0,4% | +24,6% | +25,9% | +14,6% |
| 10 | 15 mar 1615 mar 2016 | −20,1% | −0,5% | +23,1% | +95,4% | +92,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 jun 2008 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.