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Seeka Limited (SEK.NZ)
Consumo Defensivo · Nueva Zelanda
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Seeka Limited subió un 0,80%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,17%.
Peor sesión
−33,0%
22 nov 2007
Mejor sesión
+40,0%
30 nov 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,5%
2,17% al día
Sesiones al alza
22,1%
de 5.782 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.948 sesiones en tocar fondo y 1.122 en recuperar el máximo (2 mar 2017).
−83,7%
22 dic 04 → 11 sept 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−20,9%
máximo: 11 may 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,5%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 nov 0722 nov 2007 | −33,0% | — | 0,0% | +40,0% | +32,8% |
| 2 | 16 nov 1016 nov 2010 | −21,7% | −2,0% | +2,6% | +30,8% | +30,8% |
| 3 | 3 sept 093 sept 2009 | −16,4% | +0,5% | 0,0% | +19,6% | +19,6% |
| 4 | 19 nov 0919 nov 2009 | −15,1% | −1,6% | +3,5% | +17,8% | +10,4% |
| 5 | 6 mar 086 mar 2008 | −14,4% | −1,1% | 0,0% | −2,3% | −9,8% |
| 6 | 12 sept 1112 sept 2011 | −14,2% | −1,1% | 0,0% | 0,0% | −29,1% |
| 7 | 21 ago 1221 ago 2012 | −14,2% | +0,3% | 0,0% | −2,8% | −25,8% |
| 8 | 29 ene 1429 ene 2014 | −14,1% | −0,5% | 0,0% | +22,0% | +36,0% |
| 9 | 30 sept 1330 sept 2013 | −12,6% | −0,7% | 0,0% | +3,1% | +3,1% |
| 10 | 24 abr 1424 abr 2014 | −12,1% | +0,1% | +13,8% | +13,8% | +7,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 nov 2003 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.