Cargando...
Sycamore Entertainment Group Inc. (SEGI)
Comunicaciones · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sycamore Entertainment Group Inc. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±19,51%.
Peor sesión
−61,8%
25 jun 2010
Mejor sesión
+466,7%
26 dic 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
309,6%
19,51% al día
Sesiones al alza
25,7%
de 4.762 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.001 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
26 jul 07 → 31 jul 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,9%
máximo: 26 jul 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−57,3%) hay 2 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jun 1025 jun 2010 | −61,8% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | +10,8% |
| 2 | 14 ago 0914 ago 2009 | −60,0% | −0,9% | +116,7% | +50,0% | +20,8% |
| 3 | 12 jun 0812 jun 2008 | −56,6% | +0,3% | +13,0% | 0,0% | −60,9% |
| 4 | 19 dic 0819 dic 2008 | −54,1% | +0,3% | 0,0% | +17,6% | +88,2% |
| 5 | 23 dic 0923 dic 2009 | −53,8% | +0,2% | +116,7% | +200,0% | +200,0% |
| 6 | 16 sept 0816 sept 2008 | −52,6% | +1,8% | +1,7% | +53,6% | +91,9% |
| 7 | 14 ene 0914 ene 2009 | −52,4% | −3,3% | 0,0% | +100,0% | +60,0% |
| 8 | 3 nov 083 nov 2008 | −52,0% | −0,3% | +25,0% | +25,0% | −6,2% |
| 9 | 25 mar 0925 mar 2009 | −52,0% | +1,0% | 0,0% | −16,7% | +141,7% |
| 10 | 5 dic 085 dic 2008 | −48,7% | +3,6% | 0,0% | −25,0% | +100,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
269 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 jul 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 66 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.