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Sandvik AB (publ) (SDVKF)
Industrial · Suecia
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En la última sesión (29 oct 2026) Sandvik AB (publ) subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,24%.
Peor sesión
−25,2%
4 jun 2012
Mejor sesión
+25,7%
6 nov 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,5%
2,24% al día
Sesiones al alza
8,9%
de 4.208 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.268 sesiones en tocar fondo y 1.113 en recuperar el máximo (15 jul 2020).
−59,1%
27 ene 11 → 11 feb 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−24,6%
máximo: 10 mar 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,7%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jun 124 jun 2012 | −25,2% | 0,0% | 0,0% | +3,2% | +2,1% |
| 2 | 4 ago 114 ago 2011 | −24,6% | −4,8% | 0,0% | 0,0% | +5,2% |
| 3 | 17 mar 2017 mar 2020 | −24,2% | +6,0% | 0,0% | +19,2% | +11,6% |
| 4 | 20 sept 2220 sept 2022 | −23,3% | −1,1% | 0,0% | −1,3% | +6,5% |
| 5 | 11 feb 1611 feb 2016 | −16,9% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | +18,4% |
| 6 | 1 ago 191 ago 2019 | −16,3% | −0,9% | −2,6% | −2,6% | −1,6% |
| 7 | 25 may 1025 may 2010 | −15,5% | 0,0% | 0,0% | +9,8% | +17,8% |
| 8 | 3 jul 133 jul 2013 | −14,3% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +15,6% |
| 9 | 18 may 1018 may 2010 | −14,0% | −1,4% | 0,0% | −14,0% | +9,8% |
| 10 | 22 sept 1122 sept 2011 | −13,0% | −3,2% | −1,9% | +4,3% | +20,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 jun 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 34 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.