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Sidney Resources Corp. (SDRC)
Materiales Básicos · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sidney Resources Corp. subió un 0,96%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±15,69%.
Peor sesión
−63,5%
31 ene 2014
Mejor sesión
+292,9%
5 ago 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
249,0%
15,69% al día
Sesiones al alza
29,6%
de 4.078 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 433 sesiones en tocar fondo y 1.709 en recuperar el máximo (2 oct 2019).
−99,5%
29 mar 11 → 17 dic 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−78,4%
máximo: 14 oct 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−46,0%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ene 1431 ene 2014 | −63,5% | −0,6% | +138,0% | +160,0% | +60,0% |
| 2 | 25 ago 1025 ago 2010 | −61,4% | +0,3% | −7,4% | −7,4% | −7,4% |
| 3 | 11 mar 1311 mar 2013 | −58,7% | +0,3% | 0,0% | +125,8% | +109,7% |
| 4 | 24 ene 1924 ene 2019 | −57,6% | +0,1% | 0,0% | +45,0% | +60,0% |
| 5 | 7 nov 137 nov 2013 | −57,1% | −1,3% | 0,0% | +25,0% | +48,3% |
| 6 | 10 jun 1910 jun 2019 | −56,9% | +0,5% | +36,0% | +50,0% | 0,0% |
| 7 | 19 ene 1719 ene 2017 | −56,3% | −0,4% | 0,0% | +157,1% | +14,3% |
| 8 | 17 dic 1217 dic 2012 | −54,8% | +1,2% | 0,0% | +31,6% | +15,8% |
| 9 | 21 jun 1821 jun 2018 | −54,5% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | −8,6% |
| 10 | 28 abr 1728 abr 2017 | −54,0% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | −12,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
158 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 jul 2010 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 11 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.