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Aegis Brands Inc. (SCUPF)
Consumo Cíclico · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Aegis Brands Inc. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±20,07%.
Peor sesión
−96,3%
27 jun 2022
Mejor sesión
+1.243,0%
6 jul 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
318,7%
20,07% al día
Sesiones al alza
7,6%
de 4.063 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.870 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,8%
1 feb 11 → 28 jun 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,6%
máximo: 11 feb 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−59,9%) hay 2 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun 2227 jun 2022 | −96,3% | −0,3% | −4,8% | +1.185,7% | +1.185,7% |
| 2 | 7 ago 237 ago 2023 | −60,5% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | +73,3% |
| 3 | 9 sept 249 sept 2024 | −43,8% | +1,2% | +2,7% | +2,7% | +91,8% |
| 4 | 27 jul 2027 jul 2020 | −25,7% | +0,7% | 0,0% | −4,0% | −16,0% |
| 5 | 5 oct 155 oct 2015 | −25,6% | +1,8% | +8,9% | +20,6% | +15,6% |
| 6 | 9 jun 209 jun 2020 | −23,3% | −0,8% | 0,0% | +10,7% | +50,0% |
| 7 | 22 sept 2222 sept 2022 | −22,5% | −0,8% | −1,1% | −1,1% | −1,1% |
| 8 | 15 dic 2515 dic 2025 | −21,3% | −0,2% | −1,2% | −1,2% | −5,9% |
| 9 | 5 mar 205 mar 2020 | −21,0% | −3,4% | 0,0% | −13,3% | −25,5% |
| 10 | 30 jul 2130 jul 2021 | −20,7% | −0,5% | +4,1% | +8,2% | −8,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 sept 2009 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.