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Schaeffler India Limited (SCHAEFFLER.NS)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Schaeffler India Limited subió un 1,98%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,41%.
Peor sesión
−13,8%
17 mar 2008
Mejor sesión
+19,7%
25 abr 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,2%
2,41% al día
Sesiones al alza
49,0%
de 7.553 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 473 sesiones en tocar fondo y 1.292 en recuperar el máximo (4 dic 2003).
−81,6%
6 ago 96 → 18 ago 98
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−25,2%
máximo: 14 jun 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,1%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar 0817 mar 2008 | −13,8% | −2,1% | +2,1% | +33,1% | +14,3% |
| 2 | 1 nov 011 nov 2001 | −10,8% | — | +3,4% | +2,3% | +11,9% |
| 3 | 14 jun 0614 jun 2006 | −9,9% | +0,5% | +2,2% | +37,0% | +29,8% |
| 4 | 19 abr 9919 abr 1999 | −9,9% | — | −2,2% | +2,5% | +16,2% |
| 5 | 21 ene 0821 ene 2008 | −9,8% | — | −9,8% | +1,3% | −2,8% |
| 6 | 22 ene 0822 ene 2008 | −9,8% | −3,0% | +8,9% | +17,6% | +8,3% |
| 7 | 22 may 0622 may 2006 | −9,5% | −1,1% | +4,5% | −5,4% | −13,5% |
| 8 | 22 feb 0222 feb 2002 | −9,1% | — | −4,0% | −7,9% | −14,2% |
| 9 | 25 jul 0225 jul 2002 | −9,1% | — | +1,0% | −2,7% | −5,2% |
| 10 | 1 abr 971 abr 1997 | −9,0% | — | −2,8% | −2,9% | −17,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
49 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 ene 1996 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.