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Schaeffler India Limited (SCHAEFFLER.BO)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Schaeffler India Limited subió un 2,38%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,11%.
Peor sesión
−13,7%
17 mar 2008
Mejor sesión
+19,4%
25 abr 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,4%
2,11% al día
Sesiones al alza
50,0%
de 5.647 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 626 sesiones en tocar fondo y 396 en recuperar el máximo (26 jul 2010).
−71,3%
16 may 06 → 3 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−25,2%
máximo: 14 jun 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,2%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar 0817 mar 2008 | −13,7% | −2,1% | +2,9% | +31,7% | +15,8% |
| 2 | 21 ene 0821 ene 2008 | −10,9% | — | −3,5% | +3,8% | −0,3% |
| 3 | 14 jun 0614 jun 2006 | −9,8% | +0,5% | +4,1% | +39,4% | +30,9% |
| 4 | 22 may 0622 may 2006 | −9,7% | −1,1% | +4,8% | −5,1% | −13,4% |
| 5 | 22 ene 0422 ene 2004 | −9,2% | — | +2,7% | +0,7% | −4,2% |
| 6 | 18 may 0618 may 2006 | −9,2% | −0,6% | −5,3% | −12,7% | −27,5% |
| 7 | 10 oct 0810 oct 2008 | −8,6% | −5,0% | +3,2% | +9,3% | −9,8% |
| 8 | 15 oct 0815 oct 2008 | −8,6% | −7,1% | −2,0% | +8,9% | −6,4% |
| 9 | 2 mar 092 mar 2009 | −8,4% | −5,0% | −0,5% | −7,8% | +18,9% |
| 10 | 13 jun 0613 jun 2006 | −8,3% | −2,1% | −9,8% | +19,8% | +12,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 oct 2003 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.