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State Bank of India (SBID.L)
Servicios Financieros · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) State Bank of India subió un 1,97%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±8,09%.
Peor sesión
−77,2%
8 ago 2007
Mejor sesión
+320,0%
16 jul 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
128,4%
8,09% al día
Sesiones al alza
48,6%
de 6.820 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 17 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,0%
16 jul 07 → 8 ago 07
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−45,2%
máximo: 16 jul 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−24,1%) hay 7 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 ago 078 ago 2007 | −77,2% | +1,4% | 0,0% | +288,9% | +348,9% |
| 2 | 18 jul 0718 jul 2007 | −75,8% | −0,2% | 0,0% | −5,0% | 0,0% |
| 3 | 14 ago 0714 ago 2007 | −75,7% | −1,8% | 0,0% | +264,4% | +380,0% |
| 4 | 13 jul 0713 jul 2007 | −75,5% | +0,3% | +320,0% | −1,1% | −4,5% |
| 5 | 5 jun 075 jun 2007 | −73,7% | −0,5% | +269,8% | +248,0% | +313,8% |
| 6 | 1 mar 061 mar 2006 | −53,1% | +0,8% | 0,0% | +118,7% | +135,0% |
| 7 | 1 jul 081 jul 2008 | −24,1% | +0,4% | +2,0% | +13,9% | +46,3% |
| 8 | 17 may 0417 may 2004 | −20,6% | — | +17,3% | +21,2% | −2,4% |
| 9 | 21 oct 0921 oct 2009 | −16,6% | −0,9% | +12,0% | +3,3% | +13,2% |
| 10 | 19 nov 0319 nov 2003 | −16,1% | — | +10,7% | +10,9% | +31,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.