Cargando...
Savera Industries Limited (SAVERA.BO)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Savera Industries Limited subió un 0,67%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±23,70%.
Peor sesión
−93,9%
2 ene 2004
Mejor sesión
+1.558,9%
5 ene 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
376,2%
23,70% al día
Sesiones al alza
45,1%
de 6.421 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 726 sesiones en tocar fondo y 28 en recuperar el máximo (26 dic 2003).
−96,9%
25 sept 95 → 18 nov 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−10,2%
máximo: 4 oct 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−70,2%) hay 3 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ene 042 ene 2004 | −93,9% | — | +1.558,9% | +3.104,2% | +662,2% |
| 2 | 18 nov 0318 nov 2003 | −86,6% | — | +861,9% | +662,1% | +4.931,3% |
| 3 | 15 ene 0415 ene 2004 | −76,8% | — | −11,9% | −2,0% | +78,8% |
| 4 | 4 may 054 may 2005 | −52,7% | +1,1% | +103,2% | +154,7% | +323,7% |
| 5 | 17 abr 0617 abr 2006 | −48,1% | +0,2% | +110,0% | +137,2% | +139,4% |
| 6 | 10 oct 0810 oct 2008 | −46,4% | −5,0% | +86,2% | +98,4% | +162,4% |
| 7 | 17 feb 0517 feb 2005 | −45,7% | −0,3% | 0,0% | −5,1% | −4,7% |
| 8 | 6 dic 966 dic 1996 | −22,7% | — | +23,5% | +23,2% | +37,1% |
| 9 | 16 dic 9916 dic 1999 | −20,5% | — | +12,6% | +16,3% | −32,3% |
| 10 | 11 jul 0211 jul 2002 | −20,1% | — | −9,4% | +8,7% | −9,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 abr 1995 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 71 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.