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Sano-Brunos Enterprises Ltd. (SANO1.TA)
Consumo Defensivo · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sano-Brunos Enterprises Ltd. subió un 2,41%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,58%.
Peor sesión
−15,3%
25 ago 2002
Mejor sesión
+14,7%
10 dic 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
25,1%
1,58% al día
Sesiones al alza
31,7%
de 6.884 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 444 sesiones en tocar fondo y 1.485 en recuperar el máximo (19 mar 2014).
−61,1%
4 jun 07 → 5 ene 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−25,8%
máximo: 22 dic 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,7%) hay 54 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 ago 0225 ago 2002 | −15,3% | — | +2,4% | +4,1% | −0,1% |
| 2 | 8 dic 028 dic 2002 | −14,8% | — | 0,0% | +17,4% | +19,7% |
| 3 | 8 ene 038 ene 2003 | −14,7% | — | +0,5% | +10,2% | +6,4% |
| 4 | 13 nov 0213 nov 2002 | −13,5% | — | +8,7% | +4,3% | +18,3% |
| 5 | 13 nov 0813 nov 2008 | −11,8% | +3,0% | 0,0% | −8,0% | +5,5% |
| 6 | 4 oct 044 oct 2004 | −11,2% | — | +0,6% | +5,3% | +15,1% |
| 7 | 13 jul 0813 jul 2008 | −9,5% | — | +0,7% | +3,5% | +12,5% |
| 8 | 22 jun 0322 jun 2003 | −9,4% | — | 0,0% | +0,7% | +3,8% |
| 9 | 1 oct 021 oct 2002 | −9,3% | — | +5,6% | +0,6% | +21,0% |
| 10 | 20 feb 0320 feb 2003 | −8,5% | — | −0,7% | +12,4% | +12,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.