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Saga Furs Oyj (SAGCV.HE)
Consumo Cíclico · Finlandia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Saga Furs Oyj subió un 0,00%, frente al +0,77% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,66%.
Peor sesión
−18,9%
23 dic 2013
Mejor sesión
+35,7%
16 nov 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,2%
2,66% al día
Sesiones al alza
41,5%
de 6.808 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.744 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,6%
12 nov 13 → 28 oct 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−69,0%
máximo: 12 nov 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,9%) hay 57 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 dic 1323 dic 2013 | −18,9% | +0,7% | −2,7% | +15,9% | +0,5% |
| 2 | 16 dic 1316 dic 2013 | −16,5% | +1,3% | −2,1% | −15,0% | −14,9% |
| 3 | 22 oct 0822 oct 2008 | −16,5% | −5,1% | 0,0% | +6,7% | +2,9% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −16,2% | −11,5% | −1,5% | +4,2% | +6,9% |
| 5 | 28 nov 2328 nov 2023 | −14,7% | −0,3% | −1,4% | +2,1% | +21,2% |
| 6 | 11 may 0911 may 2009 | −14,1% | −1,4% | +0,1% | +2,0% | +5,3% |
| 7 | 1 oct 021 oct 2002 | −13,7% | — | +3,4% | +7,6% | +9,7% |
| 8 | 27 sept 0227 sept 2002 | −13,6% | — | +19,3% | +10,8% | +11,5% |
| 9 | 23 dic 0823 dic 2008 | −13,3% | −0,1% | +5,8% | +24,2% | +1,7% |
| 10 | 1 nov 021 nov 2002 | −13,3% | — | +2,6% | +1,9% | −3,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
29 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.