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Safer Shot, Inc. (SAFS)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Safer Shot, Inc. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±218,77%.
Peor sesión
−91,5%
8 jul 2015
Mejor sesión
+14.900,0%
2 ene 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
3.472,9%
218,77% al día
Sesiones al alza
5,4%
de 4.723 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.037 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
19 may 11 → 6 jul 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,0%
máximo: 19 may 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−651,9%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jul 158 jul 2015 | −91,5% | −1,7% | +525,0% | +525,0% | +275,0% |
| 2 | 6 jul 156 jul 2015 | −89,3% | −0,4% | +1.160,0% | +566,7% | +300,0% |
| 3 | 25 jun 1325 jun 2013 | −88,7% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | −2,0% |
| 4 | 2 ago 122 ago 2012 | −85,7% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 12 feb 1312 feb 2013 | −80,6% | +0,2% | 0,0% | +33,3% | +366,7% |
| 6 | 1 abr 131 abr 2013 | −76,2% | −0,4% | 0,0% | −70,0% | −75,0% |
| 7 | 27 abr 1227 abr 2012 | −76,0% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 5 jun 135 jun 2013 | −74,5% | −1,4% | 0,0% | +2,0% | 0,0% |
| 9 | 12 dic 1112 dic 2011 | −69,2% | −1,5% | 0,0% | +10,0% | +15,0% |
| 10 | 22 abr 1322 abr 2013 | −62,3% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
126 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 jul 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 134 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.