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Russel Metals Inc. (RUSMF)
Industrial · Canadá
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Russel Metals Inc. cayó un 0,12%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,04%.
Peor sesión
−36,0%
26 feb 2009
Mejor sesión
+60,0%
28 dic 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,2%
3,04% al día
Sesiones al alza
34,2%
de 5.047 desde 1994
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.405 sesiones en tocar fondo y 950 en recuperar el máximo (29 dic 2023).
−77,3%
21 ago 14 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−3,5%
máximo: 2 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,0%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 feb 0926 feb 2009 | −36,0% | −1,6% | −2,6% | −0,1% | +27,9% |
| 2 | 29 dic 9929 dic 1999 | −33,3% | — | −1,5% | +0,7% | +3,0% |
| 3 | 26 oct 9826 oct 1998 | −18,5% | — | +7,4% | +34,4% | +34,4% |
| 4 | 5 may 095 may 2009 | −17,4% | −0,4% | +27,7% | +44,2% | +67,1% |
| 5 | 12 ene 9812 ene 1998 | −17,4% | — | +7,6% | +9,7% | +71,8% |
| 6 | 23 mar 2023 mar 2020 | −14,8% | −2,9% | +3,9% | +17,8% | +35,7% |
| 7 | 10 nov 9810 nov 1998 | −14,8% | — | −3,3% | +2,8% | 0,0% |
| 8 | 15 oct 0815 oct 2008 | −14,8% | −9,0% | +1,7% | +17,3% | −27,8% |
| 9 | 12 mar 2012 mar 2020 | −13,9% | −9,5% | +6,5% | −25,6% | −5,0% |
| 10 | 8 oct 088 oct 2008 | −13,4% | −1,1% | +18,5% | +6,1% | −18,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 feb 1994 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 99 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.