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Russel Metals Inc. (RUS.TO)
Industrial · Canadá
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Russel Metals Inc. subió un 0,48%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,25%.
Peor sesión
−16,7%
12 ene 1998
Mejor sesión
+17,9%
29 dic 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,7%
2,25% al día
Sesiones al alza
48,2%
de 7.592 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 468 sesiones en tocar fondo y 1.309 en recuperar el máximo (5 jun 2014).
−71,7%
7 may 07 → 18 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−4,5%
máximo: 2 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,7%) hay 66 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 ene 9812 ene 1998 | −16,7% | — | +15,4% | +7,7% | +47,7% |
| 2 | 23 mar 2023 mar 2020 | −15,2% | −5,3% | +6,0% | +18,1% | +31,2% |
| 3 | 8 oct 988 oct 1998 | −14,9% | — | +3,6% | +11,6% | +47,4% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −14,3% | −12,3% | +8,7% | −22,4% | −2,2% |
| 5 | 20 nov 0820 nov 2008 | −14,1% | −9,0% | −2,9% | +0,7% | +28,1% |
| 6 | 2 mar 092 mar 2009 | −12,5% | −5,4% | 0,0% | +1,6% | +17,7% |
| 7 | 14 sept 0114 sept 2001 | −11,7% | — | +4,1% | −2,9% | 0,0% |
| 8 | 23 jul 0223 jul 2002 | −11,6% | — | +11,9% | +14,3% | +16,7% |
| 9 | 29 sept 0829 sept 2008 | −11,4% | −6,9% | −3,2% | −20,3% | −8,7% |
| 10 | 24 feb 0924 feb 2009 | −11,3% | +2,8% | −6,3% | −25,0% | −18,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 ago 1996 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.