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Rubis (RUBSF)
Energía · Francia
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Earnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Rubis subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1.929,99%.
Peor sesión
−99,9%
14 nov 2014
Mejor sesión
+101.550,6%
13 nov 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30.637,7%
1.929,99% al día
Sesiones al alza
4,8%
de 2.950 desde 2014
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1 sesiones en tocar fondo y 181 en recuperar el máximo (6 ago 2015).
−99,9%
13 nov 14 → 14 nov 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,1%
máximo: 11 sept 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5.742,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov 1414 nov 2014 | −99,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +286,4% |
| 2 | 2 feb 152 feb 2015 | −99,6% | +1,3% | 0,0% | 0,0% | +3,9% |
| 3 | 7 ago 157 ago 2015 | −96,9% | −0,3% | 0,0% | +0,5% | +315,1% |
| 4 | 3 sept 153 sept 2015 | −96,9% | +0,1% | 0,0% | +106,9% | +305,7% |
| 5 | 18 feb 1618 feb 2016 | −93,8% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | +7,2% |
| 6 | 3 nov 153 nov 2015 | −93,8% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | +0,8% |
| 7 | 11 nov 1511 nov 2015 | −93,8% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +0,8% |
| 8 | 27 feb 1727 feb 2017 | −61,2% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 1 feb 171 feb 2017 | −48,9% | 0,0% | 0,0% | +1,5% | +1,5% |
| 10 | 12 sept 1712 sept 2017 | −41,8% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | −5,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 nov 2014 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 49 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.