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RTX A/S (RTX.CO)
Tecnología · Dinamarca
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) RTX A/S subió un 1,81%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,90%.
Peor sesión
−33,5%
9 ago 2001
Mejor sesión
+29,5%
13 may 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,0%
2,90% al día
Sesiones al alza
40,4%
de 6.654 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.391 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,9%
4 sept 00 → 23 dic 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−80,4%
máximo: 4 sept 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,7%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 ago 019 ago 2001 | −33,5% | — | −14,6% | −24,3% | −45,9% |
| 2 | 1 jul 241 jul 2024 | −24,2% | +0,2% | −0,8% | +3,3% | +1,9% |
| 3 | 26 feb 0926 feb 2009 | −17,1% | 0,0% | −8,8% | −11,8% | −32,4% |
| 4 | 29 jul 0329 jul 2003 | −16,8% | — | −6,5% | +1,6% | +8,9% |
| 5 | 24 may 0724 may 2007 | −16,7% | −1,0% | −4,5% | +3,6% | +0,9% |
| 6 | 23 may 0623 may 2006 | −15,1% | +0,1% | −9,6% | −10,8% | −10,8% |
| 7 | 10 ago 0110 ago 2001 | −14,6% | — | −1,3% | −15,8% | −40,5% |
| 8 | 21 may 0121 may 2001 | −13,2% | — | −3,4% | −6,8% | −35,6% |
| 9 | 7 sept 007 sept 2000 | −13,0% | — | +11,3% | +2,2% | +2,5% |
| 10 | 5 mar 095 mar 2009 | −12,9% | −3,4% | +1,2% | +13,6% | −14,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 jun 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.