Cargando...
PJSC TNS energo Rostov-on-Don (RTSB.ME)
Utilities · RU
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PJSC TNS energo Rostov-on-Don cayó un 2,14%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,78%.
Peor sesión
−31,9%
2 dic 2008
Mejor sesión
+70,6%
20 feb 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
76,0%
4,78% al día
Sesiones al alza
34,2%
de 5.210 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 340 sesiones en tocar fondo y 3.160 en recuperar el máximo (6 oct 2021).
−93,0%
31 jul 07 → 25 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−69,2%
máximo: 9 ago 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,2%) hay 27 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 dic 082 dic 2008 | −31,9% | +2,0% | −6,5% | +3,9% | −15,6% |
| 2 | 15 dic 1415 dic 2014 | −29,2% | −1,2% | +14,1% | +26,0% | +24,4% |
| 3 | 24 feb 2224 feb 2022 | −27,6% | −0,1% | 0,0% | +25,5% | +74,5% |
| 4 | 30 jul 1530 jul 2015 | −26,3% | −0,1% | 0,0% | +6,7% | −4,1% |
| 5 | 18 jul 0618 jul 2006 | −26,0% | −0,4% | +6,1% | +32,1% | +36,6% |
| 6 | 10 ago 2310 ago 2023 | −23,7% | +0,3% | +7,4% | −8,4% | −24,7% |
| 7 | 28 jul 1728 jul 2017 | −21,9% | −0,2% | 0,0% | −1,4% | +5,7% |
| 8 | 13 jul 0613 jul 2006 | −21,9% | −1,3% | +33,3% | −0,7% | +13,3% |
| 9 | 25 dic 1525 dic 2015 | −21,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +13,8% |
| 10 | 24 mar 2224 mar 2022 | −20,3% | +1,0% | 0,0% | +77,6% | +49,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 dic 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 9 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.