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Rio Tinto Group (RTPPF)
Materiales Básicos · Reino Unido
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Rio Tinto Group cayó un 2,01%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±18,91%.
Peor sesión
−45,2%
31 jul 2008
Mejor sesión
+1.278,8%
19 sept 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
300,3%
18,91% al día
Sesiones al alza
28,2%
de 4.717 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.253 sesiones en tocar fondo y 1.229 en recuperar el máximo (17 dic 2020).
−70,4%
8 feb 11 → 2 feb 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,0%
máximo: 13 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−56,4%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 jul 0831 jul 2008 | −45,2% | −1,3% | +81,6% | +42,0% | +119,7% |
| 2 | 25 mar 0925 mar 2009 | −17,4% | +1,0% | 0,0% | 0,0% | +1,5% |
| 3 | 14 may 0914 may 2009 | −17,4% | +1,0% | 0,0% | 0,0% | +14,3% |
| 4 | 9 jun 099 jun 2009 | −17,4% | +0,4% | 0,0% | −7,5% | −16,7% |
| 5 | 7 abr 097 abr 2009 | −17,4% | −2,4% | 0,0% | 0,0% | +15,7% |
| 6 | 28 may 0928 may 2009 | −17,4% | +1,5% | 0,0% | +24,8% | −7,0% |
| 7 | 2 jun 092 jun 2009 | −17,3% | +0,2% | 0,0% | −5,3% | −13,6% |
| 8 | 16 mar 0916 mar 2009 | −17,3% | −0,4% | 0,0% | +10,3% | +12,0% |
| 9 | 13 feb 0913 feb 2009 | −17,3% | −1,0% | 0,0% | +4,8% | +25,0% |
| 10 | 25 feb 0925 feb 2009 | −17,3% | −1,1% | 0,0% | 0,0% | +21,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 58 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.