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Rational AG (RTLLF)
Industrial · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Rational AG subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,55%.
Peor sesión
−20,1%
8 ago 2011
Mejor sesión
+27,7%
12 ene 2023
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,5%
2,55% al día
Sesiones al alza
13,8%
de 4.707 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 264 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−63,6%
31 ago 21 → 19 sept 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−40,1%
máximo: 7 sept 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 56 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 ago 118 ago 2011 | −20,1% | −6,7% | +0,4% | +11,4% | +6,0% |
| 2 | 10 jul 1310 jul 2013 | −18,9% | 0,0% | 0,0% | +5,9% | +11,5% |
| 3 | 18 mar 2018 mar 2020 | −18,3% | −5,2% | 0,0% | +21,5% | +8,2% |
| 4 | 8 ago 228 ago 2022 | −16,1% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | −29,5% |
| 5 | 13 mar 2313 mar 2023 | −13,9% | −0,2% | 0,0% | +12,8% | +18,3% |
| 6 | 10 oct 1810 oct 2018 | −13,7% | −3,3% | +1,5% | 0,0% | −14,5% |
| 7 | 30 oct 1830 oct 2018 | −13,7% | +1,6% | 0,0% | 0,0% | −9,1% |
| 8 | 5 may 145 may 2014 | −13,4% | +0,2% | 0,0% | +0,5% | +3,9% |
| 9 | 25 abr 2225 abr 2022 | −13,0% | +0,6% | +2,1% | −9,2% | +7,9% |
| 10 | 7 abr 257 abr 2025 | −12,4% | −0,2% | 0,0% | +14,1% | +10,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 feb 2008 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.