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R S Software (India) Limited (RSSOFTWARE.NS)
Tecnología · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) R S Software (India) Limited cayó un 1,48%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,27%.
Peor sesión
−16,4%
25 ene 2016
Mejor sesión
+43,5%
8 nov 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
67,7%
4,27% al día
Sesiones al alza
44,2%
de 6.642 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.167 sesiones en tocar fondo y 1.309 en recuperar el máximo (5 sept 2014).
−98,7%
7 feb 00 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−92,9%
máximo: 19 sept 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,7%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 ene 1625 ene 2016 | −16,4% | −1,0% | −9,2% | −19,9% | −9,6% |
| 2 | 10 jul 1510 jul 2015 | −15,9% | +1,5% | +0,1% | −1,1% | +3,3% |
| 3 | 13 mar 0813 mar 2008 | −15,9% | −0,2% | +0,2% | −7,6% | +37,3% |
| 4 | 18 ene 1618 ene 2016 | −15,9% | −0,5% | +6,6% | −30,2% | −31,7% |
| 5 | 8 jun 068 jun 2006 | −15,7% | −1,7% | +14,5% | +13,4% | +24,2% |
| 6 | 22 ene 0822 ene 2008 | −15,7% | −3,0% | +17,2% | +13,6% | +6,4% |
| 7 | 12 mar 0112 mar 2001 | −15,6% | — | −12,7% | −4,4% | −3,0% |
| 8 | 25 jul 0125 jul 2001 | −15,5% | — | −12,5% | −22,3% | −22,8% |
| 9 | 18 sept 0018 sept 2000 | −15,3% | — | −4,4% | +0,7% | −23,9% |
| 10 | 5 mar 015 mar 2001 | −15,1% | — | +11,9% | −12,3% | −29,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 may 1999 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.