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George Risk Industries, Inc. (RSKIA)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) George Risk Industries, Inc. subió un 1,20%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,45%.
Peor sesión
−33,3%
29 ene 1990
Mejor sesión
+103,2%
26 jun 1987
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
70,7%
4,45% al día
Sesiones al alza
22,0%
de 7.439 desde 1983
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 74 sesiones en tocar fondo y 368 en recuperar el máximo (31 ene 1997).
−82,0%
14 ago 87 → 24 oct 88
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−11,9%
máximo: 10 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,2%) hay 62 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 ene 9029 ene 1990 | −33,3% | — | 0,0% | +50,0% | +106,0% |
| 2 | 15 mar 9015 mar 1990 | −33,3% | — | +50,0% | +50,0% | +118,0% |
| 3 | 25 abr 9025 abr 1990 | −33,3% | — | +50,0% | +75,0% | +112,0% |
| 4 | 20 nov 8620 nov 1986 | −33,0% | — | 0,0% | 0,0% | +203,2% |
| 5 | 8 dic 878 dic 1987 | −33,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 24 oct 8824 oct 1988 | −33,0% | — | 0,0% | +0,8% | +50,4% |
| 7 | 20 oct 8920 oct 1989 | −33,0% | — | +49,2% | +49,2% | +49,2% |
| 8 | 26 ene 9026 ene 1990 | −25,0% | — | −33,3% | −33,3% | +50,7% |
| 9 | 7 mar 847 mar 1984 | −24,8% | — | 0,0% | −17,0% | −17,0% |
| 10 | 15 mar 8515 mar 1985 | −24,8% | — | 0,0% | +33,0% | +100,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 ago 1983 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 83 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.